Nytt treasury
Omeo fick i uppdrag att hjälpa en koncern som skulle knoppas av att etablera en treasuryfunktion för att hantera den nybildade koncernens finansiering, likviditet, ränterisker och valutaexponeringar.
Utmaning
Vår uppdragsgivare, som var köparen i transaktionen, förvärvade ett affärsområde inom en börsnoterad koncern. Den förvärvade enheten har dotterbolag i över 30 olika länder. De nya ägarna stod inför uppgiften att på kort tid etablera ett helt nytt treasury så att den nybildade koncernen självständigt skulle kunna ta ansvar för finansiering, likviditet, ränterisker och valutakontroll. Eftersom man tidigare förlitat sig på moderbolagets treasury, så var den interna kunskapen inom området begränsad och behovet av specialiserad expertis var akut.
Lösning
Omeo hjälpte kunden vid etableringen av den nya treasuryfunktionen och under det första året tillhandahöll vi en Interim Treasurer på heltid för att möjliggöra en snabb uppbyggnad av en ny treasuryfunktion som skulle vara redo i samband med köparens övertagande. En central del av vårt arbete var att hjälpa till införandet av ett nytt treasurysystem, där vi ledde både upphandling och implementering i nära samarbete med kunden.
Vi hjälpte även till att skapa en helt ny cashpool-struktur (inklusive byte av bank), vi tog fram en ny finanspolicy och vi stöttade bolaget i komplexa redovisningsfrågor. Vi erbjöd vägledning kring organisationens struktur, roller och ansvar inom treasuryområdet för att säkerställa smidig samverkan och effektiv organisation.
Eftersom den interna kunskapen inom området var begränsad hjälpte vi till att utbilda befintlig personal inom treasuryfunktionens roll, finansiella instrument och redovisning av finansiella instrument. Det övergripande målet för uppdraget var att möjliggöra för kunden att självständigt överta treasuryfunktionen efter det första året, med välfungerande strukturer och processer på plats.
